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ファクトチェック保証 (参考文献）：[公式統計： 7つのソース][政府のウェブサイト： 3 ソース][アカデミックウェブサイト： 1ソース][ソースから直接： 2つのソース]

13年2021月XNUMX日 | 沿って リチャード・アハーン – 警告灯が点滅しているので、今すぐ株式市場から抜け出す時期かもしれません。 

多くの専門家は、経済的な悪いニュースが混ざり合っているため、株式市場の暴落が避けられないのではないかと心配しています。

2020年XNUMX月の株式市場の暴落以来、パンデミックが始まったとき、米国の株式市場は S&P 500 $4,500以上の史上最高値に到達し ナスダック100 $ 15,600を超えて急上昇しましたが、すべての良いことは終わらせなければなりません。

その終わりは今かもしれません…

株を売ってに目を向ける時期かもしれないXNUMXつの心配な理由があります その他の資産 あなたの苦労して稼いだ利益が一掃される前に。

に飛び込みましょう...

1）私たちは泡立つ株式市場を持っています

私たちは荒れ狂う強気市場にあり、市場は完璧な価格になっています。 考えられるあらゆる良いニュースが価格に焼き付けられ、投資家が市場で泡立ちと呼ぶものにつながっています。

その泡は最終的にはすくい取られる必要があり、価格は上がり続けることができません、私たちは良いニュースを使い果たします。

機関投資家のMillerTabakのチーフマーケットストラテジストは、市場が たくさんの泡.

市場は今年のGDP成長に強い期待を寄せていますが、来年のGDPは間違いなく低くなるでしょう。

評価の観点から、 GDPに対する時価総額の比率一般に「バフェット指標」として知られている、は過去最高の200％を超えています。 言い換えれば、米国の株式市場は米国のGDPと比較すると高価であり、過去には、これは通常、株式市場の暴落が来ていることを示しています。

技術的になりましょう…

技術的な観点から、14ヶ月の相対力指数（RSI） S&P 500 はしっかりと「買われ過ぎ」の範囲にあり、市場が修正の予定であることを示しています。 市場が「買われ過ぎ」であることを示すもうXNUMXつの兆候は、月次チャートがボリンジャーバンドの上限に触れていることです。これは、標準偏差を使用して価格を比較する技術的指標です。

S＆P 500で取引される株式の量も、過去数か月で指数が上昇している間に減少したようであり、強気市場が勢いを失っていることを示しています。

取引は次のとおりです。

市場がすべての良いニュースシナリオで値を付けた位置にあるとき、少し中立的なニュースでさえ株式市場の下落を引き起こす可能性があります。

それは単純な必然性であり、価格が上がると、最終的には部分的に下がらなければなりません。これが市場が周期的に機能する方法です。

高価格自体が懸念事項です。

2）連邦準備制度は撤退している

連邦準備制度は、 債券購入の漸減 プログラム。

FRBの債券購入プログラムは、株式に最適な過剰流動性の巨大なプールを市場に提供します。

永遠に続くことはできません… 

FRBは間違いなく インフレが心配、インフレはすでに上昇しており、サプライチェーンがすでに伸びている場合、連邦準備制度の債券購入プログラムがより多くの資金を市場に送り込むことで、壊滅的な打撃を与える可能性があります。

ジョンC.ウィリアムズニューヨーク連邦準備銀行の総裁は、雇用市場が改善しなくても、FRBが年末までに経済への支援を撤廃し始める可能性があることをほのめかしました。

心配なことに、19月に、ホスピタリティセクターの余暇に打撃を与えたCOVID-XNUMXデルタ変異体の復活により、米国経済はXNUMXか月で最も少ない雇用数を生み出しました。

もっとあります…

に追加するには 雇用 懸念、 バイデンは言っています 100人以上の従業員を抱える企業は、従業員がワクチン接種を受けている（または毎週テストされている）ことを確認する必要があるため、人々は仕事を辞める可能性があります。 バイデン 連邦労働者、連邦請負業者、および医療従事者にワクチンを義務付けることも、一部の従業員による大規模なウォークアウトにつながる可能性があります。

FRBの流動性プールはすでに市場に投入されており、雇用市場の遅れとともに流動性が枯渇し始めた場合、せいぜい修正が行われるか、パニック売りの状況が悪化します。

FRBは債券購入プログラムを縮小する必要がありますが、これは避けられません。

3）景気回復が鈍化している

景気回復が鈍化しているのではないかという懸念があります。 より少ない刺激と心配 コロナ デルタバリアントはすべて投資家を緊張させています。

経済の再開もあり、市場価格の高騰もありましたが、完全に再開した後は、今後の急成長は期待できません。

2020年の最後の株式市場の暴落以来、市場は連邦準備制度と政府によって「支えられ」てきました、彼らはパンデミックのためでなければなりませんでした。

連邦準備制度と政府のそれらの「小道具」が引き離されるとき、誰がそのセーフティネットなしで市場がどのように反応するかを知っています。

デルタ変異の広がりについての懸念も懸念されており、それが広がり続けると、経済の一部を再び閉鎖しなければならない状況になる可能性があります。

再開の価格が設定されると、封鎖への復帰は投資家にとって悲惨であり、広範囲にわたるパニックにつながるでしょう。

悪くなる…

最近、多くの個人投資家が市場に参入し、ロビンフッドなどのアプリが株式市場への容易なアクセスを提供しています。 問題は、これらの個人投資家は専門家ではなく、一般的に経済と株式市場についてほとんど知識がないということです。

多くの専門家は、2000年の株式市場の暴落は、経験の浅いデイトレーダーが手っ取り早く市場に参入したことが一因であると信じていました。

問題は、これらの個人投資家は経験が浅いためにすぐにパニックに陥り、非常に深刻な市場の暴落につながる可能性があることです。

4）金利が上昇する可能性がある

インフレを引き起こす過剰な支出によって経済が過熱した場合、FRBは金利を引き上げて支出を抑制し、貯蓄を促進する可能性があります。

バイデン 政府の歳出を続けており、経済に莫大な刺激を与えています。 その刺激が刺激小切手の形でアメリカ人の手に渡ると、彼らはそれを使います。

支出の増加はより多くの需要を生み出し、それがサプライチェーンにストレスを与え、価格、すなわちインフレを押し上げる可能性があります。 横行するインフレはアメリカ人にとってひどいものです。それは現金の価値を損なうからです。 ガス価格 労働者階級を傷つけた。

インフレーション 中央銀行によって削減されなければなりません。 彼らはまず、すでに行っている債券購入プログラムを徐々に減らしていきます。 それが十分でない場合、彼らは金利を上げることを目指します。

金利は株式市場に影響を与えます。

金利が高くなると、リターンがより魅力的になるため、債券の需要が高まりますが、これは債券が株式と競合することも意味します。 魅力的な利回りにより、一部の投資家は株式を売却し、代わりに国債に投資するようになります。

最近株式市場が上昇している理由の一部は、投資家が債券からの投資収益率が非常に小さいことです。債券は現在、貧弱な投資です。 米国の30年国債利回り 現在、約1.95％でホバリングしています。

金利 株式の強気市場を煽っている2008年の経済危機以来、しばらくの間低水準でした。

金利が上がると、株式市場から債券市場への巨額の資金移動が起こり、株式市場の崩壊につながります。

5）地政学的懸念

今後の株式市場の暴落は、不安定な地政学的状況によって引き起こされる可能性があります。 タリバンがアフガニスタンを担当し、 テロ攻撃のリスク、投資家を神経質にする心配の壁があります。

　 アフガニスタンの状況 前例のない、そして将来は非常に不確実に見えます、不確実性は市場にとって悪いです。

アフガニスタンの状況はまた、米国の経済的懸念を示しています。 タリバンは現在、アフガニスタンで1〜3兆ドル相当の希土類金属を管理しています。 中国 タリバンと協力してそれらを抽出する可能性が高い。

中国が金、銀、銅、亜鉛などの金属を手に入れれば、半導体、電子機器、航空宇宙などの業界で米国企業に比べて大きな経済的優位性が得られます。

アフガニスタンには、電気自動車に使用される再生可能エネルギー電池の製造に不可欠な銀色の金属であるリチウムも豊富に含まれています。 これにより、中国の電気自動車会社は米国企業よりも決定的な優位性を得ることができますが、これはすべて株式市場にとって悪いニュースです。

もっと悪いニュース…

また、半導体業界に不確実性をもたらしている中国や台湾の状況についても懸念があります。

台湾積体電路（TSMC）は半導体産業を支配し、その50％以上を占めています。 半導体ファウンドリの収益分配 世界的に。 Apple、Nvidia、Qualcommなどの米国企業は、チップの製造をTSMCファウンドリにアウトソーシングしています。

中国と台湾の間で紛争が発生した場合、それは半導体サプライチェーンをひどく混乱させ、最終的には株式市場で人気のあるAppleやNvidiaのような企業を傷つける可能性があります。

確かに、Appleは最大です S＆P500のコンポーネント、時価総額が約6兆ドルで、インデックスの2.5％以上を保有しています。

ただし、地政学的な出来事が株式市場に必ずしも大きな影響を与えるとは限りませんが、最近のように不安定な出来事が発生すると、不確実性のために投資家がパニックに陥り、売却する可能性があります。

結論：

株は完璧な価格であり、将来についての心配のカクテルがあります。これは、リスクが価格とともに史上最高であることを意味します。

投資家は注意深く分散し、現金またはできれば他の資産に分散する必要があります。 インフレに対するヘッジ リスクを減らすために賢明かもしれません。

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